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聚益科看市：衰退预期交易减弱，核心资产迎来修复
2022-08-24 来源：中华网
投资者在进行投资前必然需要了解市场风向，这样才能在瞬息万变的市场中抓住机遇，获得收益。为了满足投资者们的这一方面的需求，聚益科整理近期的市场信息，并对这些信息进行了专业分析。
从宏观角度看，7月CPI环比增长0.5%，同比增长2.7%，前值增长2.5%，猪价、菜价显著上涨，食品项环比上涨3.0%，带动CPI向3%警戒线靠近。并且受到6月中下旬及7月上旬全国多地出现连续多日的强降雨和高温天气影响，部分蔬菜倒茬、减产，且局部地区物流交通受阻，7月鲜菜价格显著反弹，并且强于季节性表现。
此外，7月虽然全国疫情多点散发，但常态化检测护航下，人员流动保持修复态势，出行链消费价格回暖，飞机票、宾馆住宿和旅游价格都呈现环比上涨趋势。但是在反复疫情打击下服务性消费的冲击较大，需要的修复时间较长，因此在短期内出现报复性反弹的可能性不大。
综合市场宏观情况和近期市场表现，聚益科认为，目前北向资金加速流入，受美国通胀超预期减速，缓解美联储继续激进加息压力等因素刺激，衰退预期交易减弱，相对低位的消费板块表现较为活跃，高位的赛道股呈现分化走势，核心资产迎来修复。
对于未来市场的发展方向，聚益科表示，随着短期不确定因素逐步消退，国内资金面虽然充裕，但相关低位行业景气还未到完全支撑风格切换的时间点；另一方面，景气赛道的确已经较为拥挤，但同时很多龙头公司的估值性价比依然较高，延续震荡市的可能性较高。
市场配置方面，聚益科建议广大投资者短期来看可关注电力产业链、具备国产替代逻辑的高端芯片、计算机板块，中长期可关注医药消费板块等具备大级别底部和战略布局特征的板块。
作为一家以产业投资为主要业务的多元化产业集团，聚益科拥有着前瞻性的投资视角。未来，聚益科也将持续关注市场动向，不断更新新的市场信息。
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